合同与结算节点
整理合同金额、约定节点、交付确认和结算条件，明确由谁跟踪待办。合同变更或客户延期确认时，应更新业务计划并保留依据。
从项目收入与费用的归属开始
服务企业通常围绕客户、合同或项目开展工作，收入确认、开票、收款与实际交付可能发生在不同时间。方案应先确定哪些信息用于日常跟进，哪些信息用于财务核算，再建立可互相核对的记录。不能只汇总收支金额，却无法说明对应客户和项目。
需要重点梳理的业务关系
费用与归属维度
明确费用按部门、客户、项目或其他维度归集的规则。对多个项目共用的费用，先由企业确定分配依据，不能由录入人员临时选择。
往来与资金安排
区分已经发生但尚未结算的事项、已结算但尚未收付款的事项，以及预收预付。跟进人员需要看到待办的原因和下一步动作。
财务与管理报表
财务核算与项目经营分析可能使用不同期间和统计口径，应说明区别，避免直接把收款额当作项目利润。
用一个项目贯通日常工作
选取有分阶段交付和分次收款的项目，整理合同、费用、交付确认及结算记录。让业务人员负责进度与依据，财务负责核对和核算，负责人查看未完事项。演示中加入一笔延期收款或费用更正，检验记录更新后相关人员是否能据此继续工作。
分清不同系统的边界
财务核算、任务排程、工时填报、预算控制和服务工单属于不同需求。若需要专业项目管理或客户服务平台，应单独评估产品和接口，说明由哪个系统维护主数据、哪些数据同步以及失败后怎样处理。不能将“按项目核算”理解为已包含全部项目管理功能。
实施资料与责任人
| 准备项目 | 内容 |
|---|---|
| 客户及项目 | 唯一编号、负责人、状态与查询权限 |
| 合同台账 | 结算节点、历史变更、未完事项 |
| 费用规则 | 归属维度、分摊依据与审核岗位 |
| 期初往来 | 未收未付、预收预付及对账确认 |
验收与上线后的维护
验收时核对一个项目的收入、费用、往来与资料关联，检查指定岗位能否按权限查询和处理事项。对已完结项目明确资料归档与后续调整流程；新增项目时由责任人维护编码和基础信息。项目负责人调岗时，应同步移交待办、权限和对外沟通记录。
- 说明现状业务类型、使用岗位、现用系统及上线计划。
- 验证场景选取典型单据，确认正常流程和异常处理。
- 确认范围约定版本模块、实施责任、培训及验收内容。
